股票號：601818股票簡稱：光大公示序號：臨2023-003
可轉債編碼：113011可轉債通稱：光大轉債
該行股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●可轉債到期日和兌現備案日：2023年3月16日
●兌現利息額度：105人民幣/張
●兌現資產派發日：2023年3月17日
●可轉換債券掛牌日：2023年3月17日
●可轉換債券最終買賣日：2023年3月13日
●可轉換債券最終股權轉讓日：2023年3月16日
自2023年3月14日至2023年3月16日，光大轉債持有者仍可以依照合同約定的標準將光大轉債轉換成行內A股優先股。
經中國保險監督管理委員會《關于核準中國光大銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2017〕315號）審批，光大銀行有限責任公司（通稱行內）于2017年3月17日根據上海交易所（通稱上海交易所）向社會公布發售顏值總金額300億人民幣的可轉換公司債券（通稱可轉換債券、光大轉債），時限6年（即自2017年3月17日至2023年3月16日）。經上海交易所自律監管認定書〔2017〕79號文允許，行內可轉換債券于2017年4月5日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“光大轉債”，債卷編碼“113011”。
依據《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》及《中國光大銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（通稱《募集說明書》），現就光大轉債期滿兌現掛牌事宜公告如下：
一、兌付方案
依據《募集說明書》的相關規定：在本次發行的可轉換債券期滿五個買賣日內，行內會以本次發行的可轉換債券的票上顏值的105%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權轉讓的可轉換債券。光大轉債期滿總計兌現105人民幣/張（價稅合計）。
二、可轉換債券終止交易日
依據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，光大轉債將在2023年3月14日逐漸終止交易，2023年3月13日為光大轉債最終買賣日。
在終止交易后、轉股期結束之前（即自2023年3月14日至2023年3月16日），光大轉債持有者仍可以依照合同約定的標準將光大轉債轉換成行內A股優先股。
三、兌現債權登記日（可轉債到期日）
光大轉債期滿日和兌現備案日為2023年3月16日，此次兌現的對象是截至2023年3月16日上海交易所收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（通稱中登上海分公司）在冊的光大轉債整體持有者。
四、兌現利息額度與兌現資產派發日
光大轉債期滿兌現利息總金額105人民幣/張，兌現資產派發日為2023年3月17日。
五、兌現方法
光大轉債的本金利息會由中登上海分公司根據代管證劵公司劃歸光大轉債有關持有者資金帳戶。
六、可轉換債券掛牌日
自2023年3月14日起，光大轉債將終止交易。自2023年3月17日起，光大轉債將于上海交易所掛牌。
七、別的
聯絡單位：行內資產負債管理部
聯系方式：010-63639129
特此公告。
光大銀行有限責任公司股東會
2023年2月14日
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