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湖南麗臣實業股份有限公司（下稱“企業”）于2023年10月26日舉行了第五屆董事會第十三次會議第五屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理及以協定存款、通知存款方式存放募集資金的議案》。為提高企業閑置募集資金的使用率，增加公司盈利，在確保公司正常運營，不受影響募投項目順利進行和保障募資安全的情況下，企業使用信用額度總額不超過25,000萬元臨時閑置募集資金進行現金管理，用于支付安全系數高、流動性好、保底型具備誠信經營資質的金融企業市場銷售的投資產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產品等），所以該等現金管理業務商品不能用于質押貸款，不能用于以股票投資為主要目的交易行為。自董事會審議通過的時候起12個月之內合理。在前述額度和時限范圍之內，資產循環再生翻轉應用。具體內容詳見公司在2023年10月 27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理及以協定存款、通知存款方式存放募集資金的公告》（公示序號：2023-076）。
一、此次應用臨時閑置募集資金進行現金管理的工作進展
前不久，企業使用4,500萬臨時閑置募集資金向長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行買了2024年243期及第244期核心客戶保本理財，并且已經簽定協議。現將相關的事宜公告如下：
企業：萬余元
二、關聯性表明
公司和長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行不存在關聯關系。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
公司本次現金管理業務就是選擇安全系數高、流動性好、保底型具備誠信經營資質的金融企業市場銷售的投資產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產品等），項目投資嚴控風險。但金融體系受宏觀經濟影響非常大，公司將根據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，但不排除該投資將受市場波動的影響。
（二）風險管控措施
1、企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作（2023年修訂）》及其《湖南麗臣實業股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規定辦理支付結算業務流程，正確使用募資；
2、企業層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性、經濟效益好、資金運營能力強金融機構所公開發行的流動性好、安全系數高、達到保底標準的商品；
3、企業財務核心負責組織實施，嚴格執行謹慎的投資原則，及時分析和跟蹤銀行現金管理新產品的工作進展，做好與金融機構核查余額等相關工作。一旦發現或分辨存有不利條件，務必及時通報企業經營管理層并采取相應執行措施，最大程度地操縱經營風險，確保財產安全；
4、公司審計部承擔對此次現金管理業務商品資金使用與保管狀況進行審計與監督；
5、公司獨立董事、職工監事應當對項目執行情況開展監督和檢查，必要時可以聘請專業組織進行審計；
6、公司將根據監督機構要求立即執行信息公開的責任義務。
企業通過之上對策保證不會產生變向更改募集資金用途及影響募集資金投資項目花費的狀況。
四、此次應用臨時閑置募集資金進行現金管理對企業日常運營產生的影響
公司本次使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，要在合乎相關法律法規，在確保不影響公司募集資金投資項目進展、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下所進行的，將也不會影響公司日常資產正常的資金周轉需要與募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途的情況。
五、公示前十二個月應用臨時閑置募集資金進行現金管理（含此次）及并未贖出的現象
企業：萬余元
注：將閑置募集資金用于支付安全系數高、流動性好、保底型具備誠信經營資質的金融企業市場銷售的投資產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產品等），可結合公司需要隨時取出，流動性好，也不會影響募集資金投資方案順利進行；亦不存有變向更改募集資金用途的舉動，儲蓄金額依據募集資金投資計劃對募集資金的應用情況進行調整。
截至本公告日，企業總計應用臨時閑置募集資金進行現金管理并未期滿及提現的余額為17,500萬余元，不得超過企業董事會審議核準的應用閑置募集資金進行現金管理的授權信用額度。
六、備查簿文檔
1、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結構性存款業務協議》《長沙銀行2024年第243期公司客戶結構性存款說明書》；
2、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結構性存款業務協議》《長沙銀行2024年第244期公司客戶結構性存款說明書》。
特此公告。
湖南麗臣實業股份有限公司股東會
2024年4月8日
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