本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“寧波銀行”）、中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱“建設銀行”）。
● 委托理財金額：使用自有資金9,500萬元。
● 委托理財產品名稱：寧波銀行2023年單位結構性存款230459、寧波銀行單位七天通知存款、中國建設銀行上海分行單位人民幣定制型結構性存款。
● 委托理財產品類型：結構性存款、通知存款。
● 委托理財產品期限：寧波銀行2023年單位結構性存款230459期限為181天、寧波銀行單位七天通知存款無固定期限、中國建設銀行上海分行單位人民幣定制型結構性存款187天。
● 履行的審議程序：上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月25日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》，同意公司及下屬公司使用單日最高余額不超過6億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，購買安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產品、國債逆回購、基金、信托、債券等。
一、本次委托理財情況
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在保證公司日常經營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，購買安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產品、國債逆回購、基金、信托、債券等產品，能有效提高閑置自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。
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本次委托理財的資金來源于閑置自有資金。
（三）委托理財產品的基本情況
?。ㄋ模┪欣碡斚嚓P風險的內部控制
1、公司制訂了《理財和結構性存款業務管理制度》，嚴格控制相關風險。
2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置自有資金，以不影響公司正常經營和戰略發展規劃為前提條件，投資于安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產品。
3、明確相關組織機構的管理職責，確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業的審計機構進行審計。
5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。
二、本次委托理財的具體情況
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1、寧波銀行單位結構性存款
2、寧波銀行單位七天通知存款
3、中國建設銀行上海分行單位人民幣定制型結構性存款
?。ǘ╋L險控制分析
公司本次進行的委托理財事項，未超過第四屆董事會第十五次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產品嚴格把關，謹慎決定，控制風險，選擇安全性高、流動性好，低風險的理財產品進行投資，保證資金安全。
三、委托理財受托方情況
本次委托理財的受托方寧波銀行、建設銀行為上市金融機構，股票代碼分別為002142、601939，受托方與公司不存在任何關聯關系。
四、對公司的影響
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幣種：人民幣 單位：元
（二）對公司的影響
在保證公司日常經營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置自有資金進行委托理財的事項合法合規，已履行規定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。
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公司將根據企業會計準則及公司內部財務制度的相關規定進行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。
五、風險提示
公司將選擇經國家批準、依法設立的具有良好資質、征信高的金融機構作為受托方，購買安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產品、國債逆回購、基金、信托、債券等產品，總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統性風險。
六、決策程序的履行及獨立董事意見
2022年8月25日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》，獨立董事發表了明確的同意意見。詳見公司于上海證券交易所網站上披露的《關于使用閑置自有資金進行委托理財額度的公告》（公告編號：2022-058）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
金額：萬元
注：上述產品中國債逆回購為短期滾動理財產品，表中“實際投入金額”為近十二個月內單日最高余額，“實際收益”為近十二個月內收益情況。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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