本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州天賜高新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕1883號）的核準，公司獲準向社會公開發行A股可轉換公司債券34,105,000張，每張面值100元，發行總額341,050.00萬元，扣除各項發行費后，實際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年9月30日對本次發行募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（致同驗字（2022）第110C000572號）?？赊D債上市日期為2022年10月27日。
二、募集資金賬戶管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》以及公司制定的《募集資金管理制度》等相關規定，并經董事會審議通過，公司及子公司開設專戶用于募集資金的存儲和使用，已分別與保薦機構安信證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金監管協議。具體內容詳見公司分別于2022年9月21日、2022年10月1日、2022年11月3日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）的相關公告。
截止本公告日，相關專戶具體情況如下：
三、本次募集資金賬戶銷戶情況
本次注銷的募集資金專戶的資金已按照相關規定使用完畢，截至本公告日，公司已辦理完成該募集資金專項賬戶的注銷手續。上述募集資金專戶注銷后，公司與中國工商銀行股份有限公司廣州經濟技術開發區東區支行、安信證券股份有限公司簽訂的募集資金三方監管協議相應終止。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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