本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議通知已于2023年2月17日以電子郵件或其他方式送達至各位董事。本次會議于2023年2月23日上午10:00在公司五樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應到董事9人，實到9人，其中董事韓明先生、董事付峪先生、獨立董事宋長發先生、韓木林先生和袁亞娟女士以通訊方式出席會議。
本次會議由董事長馮明明先生主持，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過如下議案：
1、審議通過《關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》
同意公司擬終止對“研發檢測中心二期建設項目”的募集資金投入，并使用該項目的剩余募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進行增資以實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”。
為保證募集資金規范管理和使用，公司將根據本次變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的實際情況及時與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署募集資金監管協議，并授權公司法人或其書面授權人士根據本次實際情況和需求辦理募集資金專戶監管協議簽署相關事宜。本次變更部分募集資金投資項目后，相關募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監管協議隨之終止。
公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》《關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2023-004）、《安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股份有限公司變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的的核查意見》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
同意公司及全資子公司繼續使用額度不超過人民幣15,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款或大額存單等保本型產品，單筆投資最長期限不超過12個月。在上述額度和授權期限范圍內，資金可循環滾動使用。該授權自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。同時，在額度范圍內授權公司管理層行使相關投資決策權并簽署相關文件，具體由公司財務部負責組織實施。
公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-005）、《安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股份有限公司繼續使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2023年3月16日召開2023年第一次臨時股東大會，審議《關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-006）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
3、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股份有限公司變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見；
4、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股份有限公司繼續使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號：2023-003
上海中洲特種合金材料股份有限公司
第四屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議通知已于2023年2月17日以電子郵件或其他方式通知各位監事。本次會議于2023年2月23日上午11:00在公司五樓會議室以現場方式召開。會議應到監事3人，實到3人。
本次會議由監事會主席李猛先生主持，公司董事會秘書祝宏志先生列席本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》
監事會認為：公司本次擬變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進行增資以實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”，符合公司未來經營發展規劃，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定。監事會同意該事項，并同意將該事項提交股東大會進行審議。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2023-004）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的公告》
同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，繼續使用人民幣15,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款或大額存單等保本型產品，單筆投資最長期限不超過12個月。本議案自第四屆董事會第三次會議審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和授權期限范圍內，資金可循環滾動使用。本次繼續使用閑置募集資金進行現金管理事項符合《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作》的相關規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-005）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第三次會議決議。
特此公告。
上海中洲特種合金材料股份有限公司監事會
2023年2月24日
證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號：2023-004
上海中洲特種合金材料股份有限公司
關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資
以實施募投項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司擬終止對“研發檢測中心二期建設項目”的募集資金投入，并使用該項目的剩余募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司（以下簡稱“江蘇新中洲”）進行增資，以保證募投項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”的順利實施。上述事項尚需提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意上海中洲特種合金材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]555號）同意注冊，并經深圳證券交易所《關于上海中洲特種合金材料股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2021]367號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣12.13元，公司募集資金總額為人民幣36,390.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣5,357.59萬元后，募集資金凈額為31,032.41萬元。上述募集資金已于2021年4月1日到賬，經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾會字（2021）第02865號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構簽訂募集資金三方或四方監管協議。
2022年7月8日，公司分別召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目實施進度的議案》，將募集資金投資項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”預定達到可使用狀態的時間由2022年8月8日調整至2023年12月31日。具體內容詳見公司2022年7月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整部分募集資金投資項目實施進度的公告》（公告編號：2022-032）。
公司首次公開發行股票募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
二、變更募集資金投資項目的情況
1、原募投項目計劃和實際投資情況
公司擬終止募投項目“研發檢測中心二期建設項目”，位上海市嘉定工業區盛世路580號，公司為實施主體，該募投項目通過配置先進研究設備、檢測儀器設備及研發輔助設備，改善研發環境，引進專業技術人才，完善研發管理制度，建立與公司發展戰略相適應的研發平臺。項目總投資額為4,519.52萬元，其中設備及軟件投入3,727.15萬元，占比82.47%；房屋裝修費用投入161.92萬元，占比3.58%；預備費投入194.45萬元，占比4.30%；項目實施費投入436.00萬元，占比9.65%。該項目達到預定可使用狀態時間為2023年4月8日。
“研發檢測中心二期建設項目”主要為公司發展提供技術支撐，無法獨立產生經濟效益，因而無法對其經濟效益做財務方面的評價。該項目已投入相關資產將持續用于公司生產經營用途。
截至2023年2月9日，該募投項目累計投入金額254.92萬元，該項目募集資金專戶余額合計人民幣為4,328.05萬元（含利息收入）存儲在中國民生銀行股份有限公司上海分行募集資金專戶。
2、擬終止募投項目的原因
“研發檢測中心二期建設項目”新投入了大型三坐標測量機、NHO分析儀、拉力試驗機等設備，加上一期新建廠房及相關檢測設備、研發試驗設備投入，已具備日常研發、檢測、分析等運行能力。除現有募投項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”建設外，公司在江蘇省東臺市新征地106畝建設精鍛工廠，也將規劃建設研發中心。
考慮到市場環境變化和公司產能不足等因素影響，公司董事會計劃在江蘇省東臺市追加投資，將對募投項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”部分設備采購計劃進行調整，引進位居行業領先水平的真空自耗爐等裝備。為了維護公司和全體股東利益，降低募集資金投資風險，提高募集資金使用效率，避免公司及全資子公司研發中心資源重復投入，經董事會審慎研究，公司擬終止“研發檢測中心二期建設項目”建設，并將該項目的剩余募集資金轉投至“特種裝備核心零部件制品制造項目”中。
本次變更部分募集資金仍然是用于公司主營業務，不涉及關聯交易。
三、本次增資的具體情況
(一)變更部分募投項目向全資子公司增資的情況
“研發檢測中心二期建設項目”為公司首次公開發行股票募投項目，項目總投資額為4,519.52萬元。公司擬終止對“研發檢測中心二期建設項目”的募集資金投入，并使用該項目的剩余募集資金向江蘇新中洲進行增資，用于實施募投項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”。
截止2023年2月9日，上述擬變更募投項目具體使用及變更后情況如下：
單位：萬元
“研發檢測中心二期建設項目”終止后剩余募集資金4,328.05萬元（含利息），占募集資金凈額13.95%。
?。ǘ┦褂貌糠殖假Y金向全資子公司增資的情況
公司首次公開發行股票的超募資金總額為5,994.97萬元，公司已累計使用超募資金3,400萬元用于永久性補充流動資金。截止2023年2月9日，存放于募集資金專戶中的超募資金余額為2,746.29萬元（含利息）。公司擬使用該部分超募資金向江蘇新中洲進行增資，用于實施募投項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”。
?。ㄈ┍敬卧鲑Y對象的情況
為保證募投項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”的順利實施，公司擬使用募集資金及部分超募資金向募投項目實施主體江蘇新中洲進行增資，增資完成后仍為公司全資子公司。具體增資情況如下：
單位：萬元
注：增資金額包括上述變更部分募投項目后剩余募集資金及部分超募資金，具體增加金額以實際結轉時募投項目專戶資金余額為準。
1、基本情況
?。?）主要財務數據
單位：萬元
2、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次增資的資金來源為公司公開發行股票的募集資金及部分超募資金，相關資金使用符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規的要求。公司本次使用募集資金及部分超募資金對募投項目的實施主體進行增資，有利于提高募集資金的使用效率，保障募集資金投資項目的順利穩步實施，符合公司的長遠規劃和發展戰略，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
?。ㄋ模┍敬巫兏糠帜纪俄椖亢蟮哪技Y金管理
為保證募集資金規范管理和使用，公司將根據本次變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的實際情況及時與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署募集資金監管協議，并授權公司法人或其書面授權人士根據本次實際情況和需求辦理募集資金專戶監管協議簽署相關事宜。本次變更部分募集資金投資項目后，相關募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監管協議隨之終止。
四、本次擬擴大募投項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”的基本情況
考慮到市場環境變化和公司產能不足等因素影響，公司董事會計劃在江蘇省東臺市追加投資，將對募投項目“特種裝備核心零部件制品制造項目”原有部分設備采購計劃進行調整，引進位居行業領先水平的真空自耗爐等裝備。
1、項目基本情況和投資計劃
?。?）項目名稱：特種裝備核心零部件制品制造項目
?。?）項目實施主體：江蘇新中洲特種合金材料有限公司（全資子公司）
?。?）項目實施周期：32個月
?。?）項目投資計劃：本項目總投資33,540.08萬元，其中建設投資29,260.24萬元，主要用于項目相關軟硬件設備的購置和廠房的建設，項目鋪底流動資金4,279.84萬元。本項目計劃投入募投資金13,517.92萬元，現擬增加募投資金7,074.34萬元，增加后本項目募投資金總額為20,592.26萬元。
項目主要投資費用匯總：
單位：萬元
2、擴大實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”的可行性
高溫耐蝕合金材料及制品在內的產業被列為國家鼓勵發展的戰略性產業，受國家行業規劃和產業政策支持。本項目主要包括鑄造高溫耐蝕特種合金和變形高溫耐蝕特種合金制品，產品廣泛應用于耐腐蝕、耐磨損、耐高溫、抗沖擊的核工業、石油開采、電力、化工、船舶、軍工、新能源等諸多領域，產品應用領域十分廣闊。公司在該行業深耕細作近30年，擁有12項核心技術、百項國家專利，為項目的實施可提供強大的技術保障。公司服務的客戶包括GE、Emerson、Flowserve、L&T、Schlumberger、紐威股份、博雷中國、哈電集團、上海電氣、東方電氣、中國中車、航天石化等，產品暢銷全球30多個國家，為項目的實施奠定了良好的基礎。
3、擴大實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”的必要性
公司產能不足已成為制約公司發展的主要瓶頸，產品交期成為公司面臨客戶的主要問題。公司董事會審時度勢，決定擴大實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”，通過6300噸快鍛機、5噸真空自耗爐等高端設備的投入，有利于公司擴大現有產能，提升產品質量，提高公司市場占有率；有利于公司優化產品結構，提高高端客戶、高端產品的市場銷售占比，提高公司的核心競爭力和盈利能力，保持公司在國內細分市場的領先地位。
4、經濟效益分析
項目預計從達產后，平均每年將為公司帶來54,316萬元的營業收入和約5,431萬元的凈利潤。稅后靜態投資回收期為7.64年，稅后動態投資回收期10.27年（含建設期），稅后內部收益率是17.75%。稅后投資凈現值（ic=12%）為9,740.38萬元。以上數據不構成盈利預測，經濟效益受行業、市場等多種因素影響。
五、變更募集資金投資項目對公司的影響
本次擬終止募投項目“研發檢測中心二期建設項目”是公司結合當前市場環境及公司整體經營發展布局等客觀情況審慎做出的合理決定，與公司主營業務相關，是為進一步提高募集資金的使用效率，優化資金和資源配置進行的相應調整。本次將擬終止“研發檢測中心二期建設項目”后剩余的募集資金以及部分超募資金向江蘇新中洲進行增資以實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”，有利于加快“特種裝備核心零部件制品制造項目”建設進度，降低公司固定資產投入的財務成本，符合公司實際經營需要，不存在損害股東利益的情況，符合公司發展戰略，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。
六、履行的審議程序及相關意見
1、董事會的審議情況
2023年2月23日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司擬終止對“研發檢測中心二期建設項目”的募集資金投入，并使用該項目的剩余募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進行增資以實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”。本議案尚需提交公司股東大會審議，待股東大會審議通過后方可實施。
2、監事會的審議情況
2023年2月23日，公司召開第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，監事會認為：公司本次擬變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進行增資以實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”，符合公司未來經營發展規劃，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定。監事會同意該事項，并同意將該事項提交股東大會進行審議。
3、獨立董事意見
經審議，獨立董事認為：公司擬變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進行增資以實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”是結合目前募投項目的實際情況及未來經營發展規劃做出的調整，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司和中小股東利益的情況。該事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定。我們一致同意公司本次變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進行增資以實施“特種裝備核心零部件制品制造項目”事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
4、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為，公司本次變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意意見，履行程序完備、合規，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號一一創業板上市公司規范運作》和《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求，不影響其他募集資金投資項目的實施，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。該事項尚需提交公司股東大會審議，待股東大會審議通過后方可實施。
綜上，保薦機構對公司本次變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項無異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、公司第四屆監事會第三次會議決議；
3、公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
4、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股份有限公司變更部分募投項目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號：2023-005
上海中洲特種合金材料股份有限公司
關于繼續使用閑置募集資金進行
現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在確保不影響募集資金投資項目和公司正常經營，并有效控制風險的前提下，使用額度不超過人民幣8,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理。上述事項自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和授權期限范圍內，資金可循環滾動使用。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-008）。
鑒于上述使用閑置募集資金進行現金管理的授權即將到期，而正在實施的募集資金投資項目仍有閑置資金，為提高募集資金使用效率，公司于2023年2月23日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在確保不影響募集資金投資項目和公司正常經營，并有效控制風險的前提下，繼續使用額度不超過人民幣15,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理?，F將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意上海中洲特種合金材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]555號）同意注冊，并經深圳證券交易所《關于上海中洲特種合金材料股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2021]367號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣12.13元，公司募集資金總額為人民幣36,390.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣5,357.59萬元后，募集資金凈額為31,032.41萬元。上述募集資金經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾會字（2021）第02865號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構簽訂募集資金三方或四方監管協議。
二、募集資金使用情況
根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，本次募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
三、本次繼續使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）管理目的
為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和正常生產經營的情況下，公司擬繼續使用部分閑置的募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）額度及期限
公司及全資子公司繼續使用額度不超過人民幣15,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，單筆投資最長期限不超過12個月，在上述額度和授權期限范圍內，資金可循環滾動使用。
?。ㄈ┩顿Y品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款或大額存單等保本型產品。上述投資產品不得質押。
?。ㄋ模Q議有效期
自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
?。ㄎ澹嵤┓绞?/p>
在額度范圍內授權公司管理層行使相關投資決策權并簽署相關文件，具體由公司財務部負責組織實施。
?。┬畔⑴?/p>
公司將按照《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關要求及時履行信息披露義務。
四、投資風險及風險控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風險
1、理財產品均需經過嚴格篩選和風險評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場劇烈波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作和監控風險。
?。ǘ╋L險控制措施
1、公司購買理財產品時，將嚴格選擇投資對象，選擇流動性好、安全性高和期限不超過12個月的理財產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
2、公司將根據公司經營安排和募集資金投入計劃選擇相適應的理財產品種類和期限等，確保不影響募集資金投資項目建設的正常進行。
3、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司內部審計部門負責內部監督，定期對投資產品進行全面檢查。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據深交所的相關規定，及時履行信息披露義務。
五、對公司的影響
公司堅持規范運作，在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，繼續使用閑置募集資金購買短期、低風險保本型理財產品和結構性存款、定期存款，不會影響公司募集資金項目建設的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。
六、相關審批程序與審核意見
?。ㄒ唬┒聲徸h情況
公司于2023年2月23日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司及全資子公司繼續使用額度不超過人民幣15,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款或大額存單等保本型產品，單筆投資最長期限不超過12個月。在上述額度和授權期限范圍內，資金可循環滾動使用。該授權自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。同時，在額度范圍內授權公司管理層行使相關投資決策權并簽署相關文件，具體由公司財務部負責組織實施。
?。ǘ┍O事會審議情況
公司于2023年2月23日召開的第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，繼續使用人民幣15,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品，包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款或大額存單等保本型產品，單筆投資最長期限不超過12個月。本議案自第四屆董事會第三次會議審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和授權期限范圍內，資金可循環滾動使用。本次繼續使用閑置募集資金進行現金管理事項符合《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作》的相關規定。
?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>
公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，繼續使用閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。同意公司在決議有效期內滾動對最高額度不超過人民幣15,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，選擇適當的時機購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
?。ㄋ模┍Ｋ]機構核查意見
經核查，安信證券認為：公司繼續使用閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，且獨立董事已發表了獨立意見，履行了必要的審議程序。公司繼續使用閑置募集資金進行現金管理事項合法合規，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定投資收益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募投項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上，安信證券對中洲特材本次繼續使用閑置募集資金進行現金管理之事項無異議。
七、備查文件
1、第四屆董事會第三次會議決議；
2、第四屆監事會第三次會議決議；
3、公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
4、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股份有限公司繼續使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號：2023-006
上海中洲特種合金材料股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開時間：
?。?）現場會議時間：2023年3月16日（星期四），下午2:00
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年3月16日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開。
6、會議表決方式
?。?）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在本通知列明的時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行投票。網絡投票操作流程請見附件一。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
7、股權登記日：2023年3月10日（星期五）
8、會議出席對象：
?。?）截至股權登記日2023年3月10日（星期五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
?。?）公司聘請的律師及其他相關人員。
9、現場會議召開地點：上海市嘉定工業區世盛路580號上海中洲特種合金材料股份有限公司4樓會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會的提案編碼示例表，如下：
上述提案已分別經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的相關公告。
上述議案為普通決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過。本次股東大會審議的事項屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
三、會議登記方法
1、登記方式：
?。?）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
?。?）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
?。?）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，并請仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認；
（4）本次會議不接受電話登記。
2、登記時間：
本次股東大會現場登記時間為2023年3月13日上午10:00至11:30，下午13:30至16:00；采取信函或電子郵件方式登記的須在2023年3月13日16:00之前送達或發送郵件到公司。
3、登記地點及信函郵寄地址：上海市嘉定工業區世盛路580號公司證券投資部，郵編：201815（如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣）。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
5.會務聯系方式
聯系人：祝宏志、王逸嬌
聯系電話：021-59966058
通訊地址：上海市嘉定工業區世盛路580號公司證券投資部
郵政編碼：201815
6.本次股東大會現場會議為期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作和說明請見附件一。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、公司第四屆監事會第三次會議決議。
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《授權委托書》
附件三：《參會股東登記表》
特此公告。
上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會
2023年2月24日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、股東投票代碼：350963，投票簡稱：中洲投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
?。?）選舉獨立董事（如：采用等額選舉，候選人數為3位，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
?。?）選舉監事（如：采用差額選舉，候選人數為3位，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月16日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、2023年3月16日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年3月16日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
上海中洲特種合金材料股份有限公司：
茲全權委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特種合金材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）
如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人姓名（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人持有股份性質：
委托人持有股份數量：
委托人股東賬號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托日期：_____年_____月_____日
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
上海中洲特種合金材料股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會
參會股東登記表
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有