本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：湖南金健進出口有限責任公司，系金健米業股份有限公司的全資子公司。
●本次擔保金額及實際為被擔保人提供擔保的余額：本次以連帶責任保證的形式提供人民幣1,000萬元的擔保；截至2023年2月22日，公司已實際為被擔保人提供的擔保余額為0萬元。
●本次擔保是否有反擔保：無反擔保。
●對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保。
一、擔保情況概述
1、本次擔?；厩闆r
2023年2月23日，金健米業股份有限公司（即保證人，以下簡稱“公司”）向中國銀行股份有限公司常德分行（即債權人，以下簡稱“中國銀行常德分行”）出具了《擔保函》，同意為全資子公司湖南金健進出口有限責任公司（即債務人，以下簡稱“進出口公司”）辦理流動資金貸款提供連帶責任保證，擔保額為人民幣1,000萬元。本次擔保事項不存在反擔保情況。
2、本次擔保事項履行的決策程序
公司于2022年3月29日、2022年4月20日分別召開的第八屆董事會第二十八次會議暨2021年年度董事會會議和2021年年度股東大會審議并通過了《關于預計公司2022年度為子公司提供對外擔保總額的議案》。公司將結合子公司授信情況以及抵押擔保情況，在公司2021年年度股東大會授權期限內為子公司提供總額不超過人民幣100,000萬元的擔保，并授權公司經營管理層根據公司實際經營情況在決議范圍內辦理對外擔保的具體事宜。其中，公司為進出口公司擔保的額度不超過人民幣7,000萬元。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨2022-12號、臨2022-16號和臨2022-21號的公告。
本次擔保屬于公司2021年年度股東大會授權范圍并在有效期內，無需再次提交公司董事會、股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：湖南金健進出口有限責任公司。
1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
2、成立時間：2001年08月17日
3、法定代表人：吳飛
4、注冊資本：叁仟萬元整
5、注冊地址：湖南省常德經濟技術開發區崇德路158號（金健米業股份有限公司辦公樓一樓）
6、經營范圍：貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；農產品、農副產品、食品、飼料及飼料添加劑（不含違禁藥物）、化工產品（不含危險化學品）、塑料制品、機械設備（不含特種設備）、五金產品、酒的銷售；通用倉儲。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、股權結構：進出口公司是公司的全資子公司，公司持有其100%的股權。
8、主要財務數據：
截至2021年12月31日（經審計），進出口公司（母公司）總資產為132,656,207.08元，總負債為85,675,067.70元，凈資產為46,981,139.38元，2021年1-12月的營業收入為563,282,273.32元，凈利潤為2,613,701.13元。
截至2022年9月30日（未經審計），進出口公司（母公司）總資產為133,330,931.06元，總負債為85,353,159.76元，凈資產為47,977,771.30元，2022年1-9月的營業收入為413,243,148.52元，凈利潤為996,631.92元。
上述被擔保人信用狀況良好，目前尚無影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
三、擔保函的主要內容
公司于2023年2月23日向中國銀行常德分行出具了《擔保函》，同意為公司全資子公司進出口公司在中國銀行常德分行申請的1,000萬元流動資金貸款（貸款合同號：湘中銀企借字2023-JJJCK-1號）提供全額連帶責任擔保（保證范圍包括但不限于債權人為實現債權而發生的訴訟費、保全費、鑒定費、差旅費、律師費等費用以及因貸款事項造成的債權人一切損失等）。擔保有效期自該筆貸款放款日起至該筆貸款結清日止。
四、擔保的必要性和合理性
公司本次為進出口公司擔保是為了滿足其日常生產經營需要，且該擔保額度是在公司董事會和股東大會審批同意的范圍內進行的。進出口公司的資產狀況、償債能力和資信狀況良好，本次擔保事項有利于其日常業務的開展，不存在損害公司及投資者特別是中小投資者利益的情況。
五、截止公告日，累計對外擔保金額及逾期擔保金額
1、截止本次擔保前，公司對控股子公司的擔保余額為25,000萬元，占公司2021年度經審計凈資產的34.94%。
2、截止本公告日，公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保；公司無逾期擔保的情形。
特此公告。
金健米業股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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