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　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　● 為規避和防范外匯風險，降低風險敞口，公司擬在遵守國家政策法規的前提下，不以投機為目的，嚴守套期保值原則，開展外匯衍生品交易業務，開展的外匯衍生品交易業務包括但不限于遠期合約、外匯期權、貨幣掉期和利率掉期等外匯衍生品。外匯衍生品交易業務的規模、期限與實際業務的規模、期限相匹配。2023年度新開展的外匯衍生品交易額度預計不超過52.62億美元（含等值外幣），自董事會審議通過之日起12個月內有效。預計2023年度任一交易日持有的最高合約價值不超過52.62億美元（含等值外幣）。

　　● 該事項已經公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見。該事項無需提交公司股東大會審議批準。

　　● 特別風險提示：公司開展外匯保值業務以規避外匯風險和套期保值為目的，但外匯衍生品業務的收益受匯率及利率波動影響，存在市場風險、流動性風險、履約風險等其他風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、交易情況概述

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　　中國中冶是全球最大最強的冶金建設承包商和冶金企業運營服務商、中國基本建設的主力軍，在“一帶一路”沿線國家承攬多個境外工程項目、在境外擁有礦產資源開發企業。近年來國際形勢復雜多變，全球經濟仍面臨較大壓力，我國延續恢復發展態勢，但外匯融資高利率、美元指數高點位的狀況預計仍將持續較長時間。公司需要通過開展外匯保值業務，降低匯率波動對公司經營成果產生的影響。

　　公司采用遠期合約等外匯衍生產品，對沖進出口合同預期收付匯及手持外幣資金的匯率下跌風險，其中遠期合約等外匯衍生產品是套期工具，進出口合同預期收付匯及手持外幣資金是被套期項目。套期工具與被套期項目在經濟關系、套期比率、時間都滿足套期有效性、且不被信用風險主導。套期工具的公允價值或現金流量變動能夠抵銷被套期風險引起的被套期項目公允價值或現金流量變動的程度，可實現套期保值的目的。

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　　2023 年度開展外匯保值業務總量不超過52.62 億美元（含等值外幣），自董事會審議通過之日起12個月內有效，開展期限內任一時點的交易金額（含前述外匯衍生交易的收益進行再交易的相關金額）不超過前述總量額度。預計2023年度任一交易日持有的最高合約價值不超過52.62億美元（含等值外幣）。

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　　公司用于開展外匯衍生品交易業務的資金來源為正常生產經營中產生的合同收付匯及在手外幣資金等，公司不使用募集資金開展外匯保值交易。

　　（四）交易方式

　　1、交易品種：公司不涉足復雜金融衍生工具，基于經營和財務狀況，交易工具在外匯遠期、簡單匯率期權、利率掉期和貨幣掉期中選擇，所選外匯保值工具與現貨的品種、規模、方向、期限等方面相匹配。

　　2、交易對方：為經監管機構批準、具有外匯衍生品交易業務經營資質的境內商業銀行。

　　3、交易目的：公司開展的外匯保值業務，以規避外匯風險和套期保值為目的，嚴禁為增加收益而去承受更大的市場風險，嚴禁從事風險、成本難以認知的復雜金融衍生業務和投機套利交易。

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　　上述額度自第三屆董事會第四十六次會議審議通過之日起12個月內有效。

　　二、審議程序

　　公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于中國中冶2023年度外匯保值業務計劃的議案》及附件《中國中冶2023年度外匯保值業務可行性分析報告》，獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

　　三、交易風險分析及風控措施

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　　1、市場風險：因國內外經濟形勢變化存在不可預見性，外匯保值業務在存續期的估值、到期或擇期交割時的交易損益有虧損可能。

　　2、流動性風險：如外匯保值業務安排不合理，在到期交割時引發公司資金的流動性風險。

　　3、履約風險：如交易對方選擇不合理，外匯保值業務到期交割時對方無法按約定支付相應款項。

　　4、內控風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能由于操作失誤、系統等原因導致公司在外匯資金業務的過程中帶來損失。

　　5、合規風險：如未能遵守政策法規和公司制度而遭受監管處罰、發生經濟損失以及對公司聲譽產生負面影響。

　　（二）風控措施

　　1、對于市場風險，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業務均為以套期保值為目的進行的、與實際業務密切相關的外匯遠期、簡單匯率期權、利率掉期和貨幣掉期產品，不涉及投機套利。交易損益也與其對應的風險資產的價值變動形成對沖；二是加強對匯率的研究分析，關注國際國內市場環境變化，結合市場變化適時調整操作策略；三是外匯合同簽訂后，及時跟蹤市場做好動態管理，根據交易方案設定風險預警線。定期與所有交易對象核對交易情況，分析評估可能存在和發生的風險，及時采取應對措施。

　　2、對于流動性風險，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業務均以實際業務為基礎，與實際外匯收支相匹配，在決策時已合理規劃資金計劃，保證在交割時持有足額資金；二是根據產品類型和市場走勢適時選擇差額交割，平滑交割資金需求；三是加強項目收款力度，確保資金回流。

　　3、對于履約風險，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業務交易對方均為信用良好、實力雄厚且與公司已建立長期業務往來的金融機構，履約風險低；二是持倉過程中密切跟蹤交易對方經營情況，出現重大風險事件時及時采取對應措施

　　4、對于內控風險，公司擬采取如下措施：一是嚴格按照外匯保值年度計劃開展業務，具體業務辦理前應有公司有關授權人員的批準；二是明確外匯保值業務崗位的職責、權限，確保辦理外匯保值業務的不相容崗位相互分離、制約和監督；三是禁止由一人辦理外匯保值業務全過程，辦理業務人員應具備相應業務勝任能力；四是通過外匯風險管理的審計監督體系，定期對外匯保值業務規范性、內控機制有效性等方面進行監督檢查。

　　5、對于合規風險，公司擬采取如下措施：一是與交易對方訂立合同應當符合《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定；二是由法律合規部門對外匯保值合同做合規審核；三是重大外匯保值合同的訂立，應當征詢第三方法律顧問或專家的意見。

　　四、交易對公司的影響及相關會計處理

　　公司開展外匯衍生品業務以規避和防范匯率風險、降低風險敞口為目的，是出于公司穩健經營的需求。公司開展此類交易有利于公司運用合適的外匯衍生工具管理匯率波動導致的利潤波動風險，以保障公司財務安全性和主營業務盈利能力。本次開展外匯衍生品交易業務符合公司生產經營的實際需要，風險可控，不存在損害全體股東利益的情形。

　　公司按照《企業會計準則第22 號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24 號一一套期會計》《企業會計準則第37 號一一金融工具列報》《企業會計準則第39 號一一公允價值計量》等相關規定進行會計核算。具體以年度審計結果為準。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事在全面了解、充分討論的基礎上，經討論后發表獨立意見如下：

　　1、公司開展外匯衍生品業務符合公司日常經營的需要，公司已就擬開展的外匯衍生品交易進行了相關風險和可行性分析，并編制了《中國中冶2023年度外匯保值業務可行性分析報告》，開展此項業務能有效規避匯率風險，減少匯率波動可能對公司產生的不利影響。

　　2、公司擬開展的外匯衍生品交易對方為經監管機構批準、具有外匯衍生品交易業務經營資質的境內商業銀行。公司建立了有效的內控制度、風險管控機制和監管機制，具備與所開展業務相適應的資金實力和抗風險能力。開展外匯衍生品業務不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情況。

　　3、董事會在審議該議案時，表決程序符合相關法律法規和公司章程的規定。

　　綜上，我們同意公司及下屬子公司開展外匯衍生品交易業務。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2023年2月23日

　　A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2023-006

　　中國冶金科工股份有限公司

　　第三屆監事會第十九次會議決議公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”及“公司”）監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司第三屆監事會第十九次會議于2023年2月23日在中冶大廈召開。會議應出席監事三名，實際出席監事三名。會議由監事會主席尹似松主持。本次會議的召開符合《公司法》等法律法規及公司章程的有關規定。

　　會議審議通過《關于建研院將A股節余募集資金永久補流的議案》并形成決議如下：

　　1.同意公司將A股首次公開發行股票募集資金投資項目“國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目”結項，并將節余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）用于永久補充流動資金。同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　2.公司本次將上述項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經營發展需要和全體股東的利益。

　　表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司監事會

　　2023年2月23日

　　A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2023-008

　　中國冶金科工股份有限公司關于部分

　　募投項目結項并將節余募集資金

　　用于永久補充流動資金的公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　●公司A股首次公開發行股票募集資金投資項目“國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目”（以下簡稱“創新基地項目”）已實施完畢，公司決定對該項目結項并將節余募集資金（含利息）約人民幣1.4億元用于永久補充流動資金。

　　●本事項已經公司第三屆董事會第四十六次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《中國冶金科工股份有限公司A股募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等有關規定，現將公司創新基地項目節余募集資金用于永久補充流動資金情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證監會證監許可[2009]863號文件核準，中國冶金科工股份有限公司于2009年9月在境內公開發行人民幣普通股（A股）350,000萬股，發行價格為每股人民幣5.42元，A股募集資金總額為人民幣1,897,000萬元，扣除承銷保薦費人民幣43,631萬元，公司實際共收到上述A股的募集資金人民幣1,853,369萬元，扣除由公司支付的其他發行費用共計人民幣17,472萬元后，A股實際募集資金凈額為人民幣1,835,897萬元。上述A股募集資金已于2009年9月14日到位，并經利安達會計師事務所有限責任公司審驗出具了《驗資報告》（利安達驗字[2009]第1035號）。公司與募集資金專項賬戶開戶銀行及保薦人簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，并嚴格執行《募集資金專戶存儲三方監管協議》的約定，定期向保薦人提供銀行對賬單，及時通知保薦人A股募集資金重大使用狀況。

　　根據公司披露的《首次公開發行A股股票招股說明書》，創新基地項目計劃投入募集資金人民幣15億元。經2011年6月17日召開的公司2010年度股東周年大會審議批準，在保持項目實施目標不變的前提下，將原計劃投入項目的人民幣15億元A股募集資金中的人民幣7.5億元變更為補充公司流動資金，并將項目實施主體和募集資金使用方式進行了部分調整（詳見公司于2011年6月18日披露的相關公告）。經2013年11月22日召開的2013年第一次臨時股東大會審議批準，將該項目按計劃2014年之后使用的募集資金本金和利息人民幣1.95 億元變更為永久補充流動資金（詳見公司于2013年11月23日披露的相關公告）。經過兩次調整后，創新基地項目計劃投入募集金額變更為人民幣5.55億元，項目實施主體由中冶建筑研究總院有限公司（簡稱“中冶建研院”）擴大至中冶建研院及其全資和控股子公司。

　　二、本次結項的募投項目資金使用及節余情況

　　公司嚴格按照中國證監會、上海證券交易所有關監管規則及公司《募集資金管理制度》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則存放和使用募集資金。在保證項目質量的前提下，本著合理、節約的原則，嚴格控制項目成本支出，有效降低了項目實施費用。目前，創新基地項目已全面完成可研建設規劃，形成了“研究開發-工程化研究-中試-產業化”的完整產業鏈條，達到了預期效果。截至2022年10月24日，該項目累計使用募集資金人民幣4.28億元，節余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）。募集資金具體使用情況如下：

　　單位：萬元

　　三、本次節余募集資金后續使用計劃及對公司的影響

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用支出，提高公司資產運行質量，公司擬將創新基地項目節余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營及業務發展。公司將在股東大會審議通過后，將上述資金轉入自有資金賬戶。

　　本次節余募集資金用于永久補充流動資金是根據公司目前實際情況作出的優化調整，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，有助于提高募集資金的使用效率，不會影響募投項目的實施和運行，不會對公司生產經營產生不利影響，不存在損害股東利益的情形。

　　四、決策程序和專項意見說明

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　　公司于2023年2月23日召開第三屆董事會第四十六次會議和第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于建研院將A股節余募集資金永久補流的議案》，同意公司A股首次公開發行股票募集資金投資項目“國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目”結項，并將節余募集資金約1.4億元（含利息）永久補充流動資金。本事項尚需提交股東大會審議。

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　　本次公司擬將A股首次公開發行股票募集資金項目國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目結項并將節余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）永久補充流動資金的事項履行了必要的審議程序，符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經營發展需要和全體股東的利益；同意公司將本次部分首次公開發行股票募投項目結項，并將節余募集資金永久補充流動資金，并提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┍O事會意見

　　公司本次將部分A股首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經營發展需要和全體股東的利益；同意公司將本次部分首次公開發行股票募投項目結項，并將節余募集資金永久補充流動資金。

　　上述募集資金變更事項尚需提請公司股東大會審議。（四）保薦機構意見

　　公司本次將部分A股首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項，符合公司客觀情況，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。

　　本次變更已經公司第三屆董事會第四十六次會議及第三屆監事會第十九次會議審議通過，且獨立董事發表了同意意見，尚需提交股東大會審議，相關審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》（2023年2月修訂）、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。

　　綜上所述，保薦機構對公司本次使用部分首次公開發行股票募投項目節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第四十六次會議決議

　　2、第三屆監事會第十九次會議決議

　　3、獨立董事意見

　　4、保薦人意見

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2023年2月23日

　　A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2023-005

　　中國冶金科工股份有限公司

　　第三屆董事會第四十六次會議決議公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”及“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司第三屆董事會第四十六次會議于2023年2月23日在中冶大廈以現場與視頻結合的方式召開。會議應出席董事七名，實際出席董事六名，張孟星董事因另有其他公務無法出席本次會議，在審閱會議議案資料后，以書面形式委托陳建光董事長代為出席并表決。會議由陳建光董事長主持。本次會議的召開符合《公司法》等法律法規及公司章程的有關規定。

　　會議審議通過相關議案并形成決議如下：

　　一、通過《關于中國中冶2023年度外匯保值業務計劃的議案》

　　1.同意《中國中冶2023年度外匯保值業務可行性分析報告》。

　　2.同意中國中冶總部及下屬子公司2023年度新開展的外匯衍生品交易額度預計不超過52.62億美元（含等值外幣），自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。

　　具體內容詳見本公司另行披露的相關公告。

　　二、通過《關于建研院將A股節余募集資金永久補流的議案》

　　1.同意公司將A股首次公開發行股票募集資金投資項目“國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目”結項，并將該項目節余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）用于永久補充流動資金。

　　2.同意將上述募集資金變更事項提請公司股東大會審議。

　　表決結果：七票贊成、零票反對、零票棄權。

　　具體內容詳見本公司另行披露的相關公告。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2023年2月23日