本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●委托現金管理受托方：興業銀行股份有限公司營口分行
●本次現金管理金額：人民幣5,000萬元
●現金管理產品名稱：興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品
●產品期限：28天
●履行的審議程序：營口金辰機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金辰股份”）于2022年4月11日召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于增加使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司增加使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。上述投資額度自公司第四屆董事會第十四次會議審議通過之日起一年內有效。單筆投資期限不得超過十二個月，在上述額度及期限范圍內可循環滾動使用。并授權公司董事長具體負責辦理實施。公司獨立董事以及保薦機構國金證券股份有限公司對此議案發表了明確同意意見，具體情況詳見公司于2022年4月12日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的相關公告：《營口金辰機械股份有限公司關于增加使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-018）。
●特別風險提示：本次購買的理財產品為保本型理財產品，雖總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，存在無法獲得預期收益的風險。
一、現金管理情況概述
?。ㄒ唬┈F金管理目的
為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項目使用和資金安全的情況下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。公司對于本次現金管理資金使用安排合理，不會影響主營業務的發展。
?。ǘ┍敬维F金管理金額
公司本次進行現金管理的投資金額為人民幣5,000萬元。
?。ㄈ┵Y金來源
1、資金來源：部分閑置的募集資金
2、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準營口金辰機械股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]797號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,889萬股，每股發行價格為人民幣19.47元，募集資金總額為367,788,300.00元，扣除發行費用后，募集資金凈額為328,755,281.14元。以上募集資金已全部到位，并經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（會驗字[2017]3930號）審驗。為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行（營口銀行股份有限公司民豐支行、光大銀行股份有限公司營口分行、興業銀行股份有限公司營口分行）簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。
根據《營口金辰機械股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》與《金辰股份關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2019-054）的披露，公司首次公開發行股票募集資金將用于以下三個項目：
?。ㄋ模┍敬芜M行現金管理的基本情況
1、現金管理品種
為控制風險，公司擬進行現金管理的主體為銀行等具有合法經營資格的金融機構，現金管理僅限于購買安全性高、流動性好的理財產品、不影響募集資金投資項目正常實施的投資產品。不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的高風險理財產品。上述理財產品或定期存款不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
2、實施方式
公司董事會授權董事長在上述額度和期限范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。
3、本次理財產品基本情況
4、委托理財合同的主要條款
5、使用募集資金現金管理的說明
本次使用募集資金進行現金管理，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。
?。ㄎ澹┩顿Y期限
本次購買的理財產品投資期限為28天。
二、審議程序
2022年4月11日，公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于增加使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司增加使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。上述投資額度自公司第四屆董事會第十四次會議審議通過之日起一年內有效。單筆投資期限不得超過十二個月，在上述額度及期限范圍內可循環滾動使用。并授權公司董事長具體負責辦理實施。公司獨立董事以及保薦機構國金證券股份有限公司對此議案發表了明確同意意見，具體情況詳見公司于2022年4月12日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的相關公告：《營口金辰機械股份有限公司關于增加使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-018）。
三、投資風險分析及風控措施
?。ㄒ唬┩顿Y風險
1、公司擬投資的產品屬于保本型投資品種，風險較小，主要受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存在一定的系統性風險。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
?。ǘ╋L險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。
2、公司將根據公司經營安排和募集資金投入計劃選擇相適應的投資產品種類和期限等，確保不影響募集資金投向正常進行。
3、公司財務部將建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，公司審計及風險管理部根據謹慎性原則定期對各項投資可能的風險與收益進行評價，并向董事會審計委員會報告。
5、公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
四、投資對公司的影響
（一）本次投資的影響
公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響使用募集資金的項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常發展。
（二）會計處理方式
公司進行現金管理的產品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。
五、獨立意見
公司獨立董事就公司增加使用閑置募集資金進行現金管理的事項發表了獨立意見，認為公司擬增加使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金進行現金管理投資保本型理財產品，有利于提高募集資金使用效率，不存在影響募集資金投資項目建設和募集資金投資計劃的情況，也不存在變相改變募集資金投向的情形。該議案履行了必要的審議決策程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。一致同意董事會通過《關于增加使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。
六、保薦機構核查意見
作為金辰股份的保薦機構，國金證券股份有限公司經核查后認為：
金辰股份本次增加使用閑置募集資金進行現金管理已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。
綜上所述，保薦機構對公司增加使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
特此公告。
營口金辰機械股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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