股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨2023-009
安徽全柴動力股份有限公司
關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方:國元證券股份有限公司。
● 本次委托理財金額:5,000萬元。
● 委托理財產品名稱:國元證券【元鼎尊享定制371期】固定收益憑證。
● 委托理財期限:272天。
● 履行的審議程序:公司第八屆董事會第十三次會議、第八屆監事會第十三次會議及2021年度股東大會審議通過。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務費用，在不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。
（二）資金來源
資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。
（三）委托理財產品的基本情況
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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
公司使用閑置自有資金購買理財產品的風險內部控制如下：
1、財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交董事長審批。
2、財務部建立臺賬，對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。
3、公司董事會審計委員會將根據審慎性原則，對資金使用情況進行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司使用部分閑置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
二、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
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（二）委托理財的資金投向
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（三）風險控制分析
公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》等開展相關理財業務，并加強對相關理財產品的分析和研究，嚴控投資風險。公司選擇的理財產品為本金保障型。在理財期間，公司財務部將與證券公司保持密切聯系，及時分析和跟蹤理財產品的運作情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。
公司董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對公司使用部分閑置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
公司將依據上海證券交易所的相關規定進行披露。
三、委托理財受托方的情況
本次委托理財受托方為國元證券股份有限公司。國元證券股份有限公司為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關聯關系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財務情況如下：
單位：元
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截至2022年9月末，公司貨幣資金為83,668.58萬元，本次認購理財產品5,000萬元，占比為5.98%。公司在不影響正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險的前提下使用閑置自有資金認購理財產品，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，不會影響公司主營業務的正常發展和日常經營資金的正常運轉，同時能夠提高自有資金使用效率，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》有關規定，公司認購理財產品計入資產負債表中交易性金融資產，到期結算后計入資產負債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結果為準。
五、風險提示
盡管本次公司購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
公司于2022年3月24日召開的第八屆董事會第十三次會議及第八屆監事會第十三次會議、2022年4月28日召開的2021年度股東大會審議通過了《關于對部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，為充分利用部分閑置自有資金，進一步提高資金收益，公司及其子公司擬在確保不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險的前提下，使用不超過8億元閑置自有資金進行現金管理，適時用于購買具有合法經營資格的包括但不限于商業銀行、證券公司、保險公司等金融機構發行安全性高、流動性好、穩健型的理財產品，并在上述額度及期限范圍內滾動使用。自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，單個短期理財產品的期限不超過12個月。公司獨立董事、監事會已分別對此發表了相關意見。上述內容詳見公司刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告（公告編號：臨2022-015）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置自有資金進行現金管理情況
單位：萬元
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八、備查文件
《國元證券【元鼎尊享定制371期】固定收益憑證認購協議》。
特此公告
安徽全柴動力股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十三日
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