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證券代碼：688234證券簡稱：天岳優秀公示序號：2023-005

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

山東天岳優秀科技發展有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第十四次例會于2023年2月17日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。會議由監事長張紅巖女性組織，應列席會議的公司監事3名，真實列席會議的公司監事3名。大會參加決議總數及集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，所做決定合法有效。

二、監事會會議決議狀況

此次監事會會議決議并通過了下列提案：

一、表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

職工監事覺得：公司及控股子公司上海市天岳半導體器件有限責任公司應用最大不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高的投資理財產品，以上事項決策制定符合相關要求，有利于提高閑置募集資金的儲放盈利，公司及控股子公司上海市天岳應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目建設與募資正常啟動，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。綜上所述，職工監事允許公司及控股子公司上海市天岳此次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務事宜。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-004）。

特此公告。

山東天岳優秀科技發展有限公司

職工監事

2023年2月18日

證券代碼：688234證券簡稱：天岳優秀公示序號：2023-004

山東天岳優秀科技發展有限公司

有關應用一部分閑置募集資金開展

現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒

1、項目投資類型：安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、協定存款等）。

2、投資額：山東天岳優秀科技發展有限公司（下稱“企業”、“天岳優秀”）及控股子公司上海市天岳半導體器件有限責任公司（下稱“控股子公司”、“上海市天岳”）擬應用不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金開展現金管理業務，在這個信用額度內可翻轉應用。

3、投資周期：自董事會審議通過生效日12個月合理。

4、履行程序流程：公司在2023年2月17日舉辦第一屆股東會第十六次大會、第一屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及控股子公司上海市天岳應用不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金開展現金管理業務，時限自股東會表決通過生效日不得超過12月，在這個信用額度及時間內可翻轉應用。

5、尤其風險防范：雖然此次現金管理業務是選購安全系數高、流動性好的投資理財產品，但金融體系會因宏觀經濟政策產生的影響，企業雖將依據經濟環境及其金融市場的轉變適度適當地干預，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

現就詳細情況公告如下：

一、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的相關情況

（一）投資目的

為給予募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目正常的執行、募集資金使用方案和保證募資安全的前提下，公司及控股子公司上海市天岳擬運用一部分閑置募集資金開展適當、適時地現金管理業務，提升資金使用效益，提升企業資產收益，確保自然人股東利益。

（二）投資額

在保證不受影響募資安全與募投項目資金分配進度計劃前提下，公司及控股子公司上海市天岳擬應用不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金開展現金管理業務。

（三）自有資金

1、自有資金

企業一部分臨時閑置募集資金

2、募資的相關情況

依據中國保險監督管理委員會《關于同意山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2021〕3935號），企業首次公開發行股票人民幣普通股（A股）42,971,105股，均為公開發行新股。每股面值rmb1.00元，每一股發行價為人民幣82.79元，募資總額為rmb355,757.78萬余元，扣減各類發行費后具體募資凈收益為人民幣320,347.13萬余元。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年1月7日對本次發行的募資及時情況進行檢審，并提交了信大會師報字[2022]第ZA10021號《驗資報告》。

公司已經對募資展開了資金存放，并和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募資資金監管協議。

3、募集資金投資項目的相關情況

依據《山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，企業募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

企業：萬余元

企業的募投項目正依照既定計劃積極推動，因為募集資金投資項目建設和資金投入需要一定周期時間，且結合公司募資的應用方案，企業的那一部分募資存有臨時閑置不用情況。

（四）投資方法

1、投資理財產品信用額度

在保證不受影響募資安全與募投項目資金分配進度計劃前提下，公司及控股子公司上海市天岳擬應用不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金開展現金管理業務。在相關信用額度及時間內資產循環再生翻轉應用，到期時將償還至募集資金專戶。

2、項目投資產品種類

公司及控股子公司上海市天岳將按相關規定嚴格把控風險性，擬運用部份閑置不用募資資用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、協定存款等）。投資理財產品不得用于質押貸款，不屬于股票投資，不得用于個股以及衍生品、證券基金和股票投資為主要目的及無擔保債權為投資方向的銀行理財產品或資管產品。此次現金管理業務不會有變向更改募集資金用途的舉動。

3、現金管理業務利潤的分派

公司及控股子公司上海市天岳開展現金管理業務所獲得的收益將優先選擇用以公司及控股子公司上海市天岳日常經營所需要的周轉資金，并嚴格執行中國保險監督管理委員會和上海交易所有關募資監管方案的要求進行管理與應用。

4、投資周期

在保證不受影響募資安全與募投項目資金分配進度計劃前提下，公司及控股子公司上海市天岳擬應用不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金開展現金管理業務。使用年限自董事會審議通過生效日12個月合理，募資現金管理業務到期時將償還至募集資金專戶。

5、實施方法

股東會受權公司董事長在有效期限及資金分配信用額度內履行該事項決定權并簽署有關文件，包含但是不限于：挑選符合要求的技術專業金融企業、確立現金管理業務額度、期內、選擇商品/業務流程種類、簽訂合同及協議等。具體事宜由公司財務部承擔實施。

6、信息公開

企業將根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及行政規章的需求，立即履行信息披露義務。

二、決議程序流程

公司在2023年2月17日舉辦第一屆股東會第十六次會議和第一屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及控股子公司上海市天岳半導體器件有限責任公司應用最大不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的那一部分閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品，使用年限自董事會審議通過生效日不得超過12月，在這個信用額度及時間內可尋壞翻轉應用。公司獨立董事已就以上事宜發布了很明確的同意意見。

三、經營風險及風險管控措施

（一）經營風險

雖然此次現金管理業務是選購安全系數高、流動性好的投資理財產品，但金融體系會因宏觀經濟政策產生的影響，企業雖將依據經濟環境及其金融市場的轉變適度適當地干預，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

（二）風險管控措施

1、企業將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、管理制度對投資理財產品事項進行管理決策、管理方法、定期檢查監管，嚴格把控資產安全性，企業按時將投資情況向股東會報告。企業將按照交易中心的有關規定，公布理財產品選購及其損益表狀況。

2、公司管理人員相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，如評定發覺或分辨有不利條件，將及時采取相應措施，嚴格把控經營風險。

3、企業內審部門重點對公司采購投資理財產品的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，定期檢查全部投資理財產品加盟項目進行全面檢查，并依據謹慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向企業董事會審計委員會匯報。

4、獨董、職工監事有權對投資理財資金使用情況進行監管與查驗。如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

5、企業將嚴苛依據中國保險監督管理委員會和上海交易所的有關規定，及時性執行信息公開的責任義務。

四、對企業及控股子公司上海市天岳日常經營產生的影響

（一）此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務要在保證不受影響企業募資融資計劃執行，有效管理經營風險前提下所進行的，也不會影響企業募資新項目的實施建設過程，不存在損害公司與股東利益的情形。

（二）根據對閑置不用募資開展適當、適時地現金管理業務，有利于提高資金使用效益，并且能得到一定的投資收益，有益于為公司與公司股東牟取更多回報率。

五、重點建議表明

（一）職工監事建議

職工監事覺得：公司及控股子公司上海市天岳半導體器件有限責任公司應用最大不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高的投資理財產品，以上事項決策制定符合相關要求，有利于提高閑置募集資金的儲放盈利，公司及控股子公司上海市天岳應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目建設與募資正常啟動，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情況。綜上所述，職工監事允許公司及控股子公司上海市天岳此次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務事宜。

（二）獨董建議

1、公司及控股子公司上海市天岳半導體器件有限責任公司在不改變募集資金投資項目基本建設和保證募資安全的情況下，擬運用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和行政規章的相關規定，有利于提高募集資金使用高效率，未向募資融資計劃相排斥，不存在變向更改募集資金使用用途、危害企業股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。

2、大家一致同意公司及控股子公司上海市天岳應用不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金開展現金管理業務。

（三）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司及控股子公司此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務事宜早已公司及控股子公司股東會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程；公司及控股子公司通過投資安全系數高、流通性好的投資項目，能提高資金使用效益，不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計劃的正常進行，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定和公司及控股子公司募資資金管理制度。承銷商對企業及控股子公司此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務事宜情況屬實。

特此公告。

山東天岳優秀科技發展有限公司

股東會

2023年2月18日