證券代碼：001314證券簡稱：億道信息公告序號：2023-002
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經中國保險監督管理委員會《關于核準深圳市億道信息股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監批準[2022]2350號)審批，并且經過深圳交易所允許，深圳億道信息內容有限責任公司(下稱“企業”)首次公開發行股票3,511.15億港元，每股面值rmb1.00元，每一股發行價為35元，本次發行募資總額為122,890.25萬余元，扣減發行費13,468.07萬余元，募資凈收益為109,422.18萬余元。信永中和會計事務所（特殊普通合伙）已經在2023年2月6日出示XYZH/2023SZAA5B0006號《驗資報告》認證。
二、募集資金專戶的設立情況及《募集資金專項賬戶三方監管協議》的簽署狀況
為加強募資管理方法，維護中小股東的權益，依據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》，前不久分別向我國銀行股份有限公司深圳布吉分行、交通出行銀行股份有限公司深圳分行及其承銷商國泰君安證券股份有限公司（下稱“承銷商”）簽訂了《募集資金專項賬戶三方監管協議》。
截止到2023年2月6日，企業募集資金專戶的設立和存儲情況如下：
注1：資金相匹配賬戶余額與募資凈收益差別系一部分發售各項費用并未付款及自籌經費預先支付給承銷商的發行費；
注2：因開戶銀行為下級分行，無簽定《募集資金專項賬戶三方監管協議》管理權限，故由一級支行或支行與公司及承銷商簽定該協議。
三、簽定《募集資金專項賬戶三方監管協議》的主要條款及內容
1、企業已經在開戶行設立募資重點帳戶(下稱“資金”)，該資金僅限于企業募投項目募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。
2、公司與開戶行彼此理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、行政規章、行政法規。
3、國泰君安證券股份有限公司(下稱“國泰君安證券”)作為公司的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或者其它工作人員對企業募集資金使用狀況進行監管。國泰君安證券應依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及企業制定的募資資金管理制度執行其督導職責，并有權利采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。公司與開戶行理應相互配合國泰君安證券調查分析與查看。國泰君安證券對企業現場勘察時要與此同時查驗募集資金專戶存放狀況。
4、公司授權國泰君安證券指定保薦代表人張建軍、周聰隨時都可以到開戶行查看、打印企業資金的相關資料；開戶行應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。
保薦代表人向開戶行查企業資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；國泰君安證券指定別的工作員向開戶行查企業資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、開戶行分月（每個月最后一日以前）向領導出示銀行對賬單，并密送國泰君安證券。開戶行理應確保銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。
6、企業一次或是十二個月內總計從資金中取出的金額超過五千萬元或是募資凈收益的20%的，開戶行應當立即以發傳真或是電子郵箱方法通告國泰君安證券，并提供資金的開支明細。
7、國泰君安證券有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人。國泰君安證券拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知開戶行，與此同時按《募集資金專項賬戶三方監管協議》第十一條的需求向領導、開戶行書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響《募集資金專項賬戶三方監管協議》法律效力。
8、開戶行連續三次未能及時向國泰君安證券出示銀行對賬單或者向國泰君安證券通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合國泰君安證券調研資金情況的，企業有權利單方停止《募集資金專項賬戶三方監管協議》并銷戶募集資金專戶。
9、本協議自企業、開戶行、國泰君安證券三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至資金資產所有開支結束且光大證券督查期完畢（2025年12月31日）后無效。
四、備查簿文檔
經多方簽訂的《募集資金專項賬戶三方監管協議》。
特此公告。
深圳億道信息內容有限責任公司
股東會
二二三年二月十七日
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