本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 調整前轉股價格：14.32元/股。
● 調整后轉股價格：14.32元/股。
● 因本次回購注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次回購注銷實施完成后，“特紙轉債”的轉股價格不變。
經中國證券監督管理委員會《關于核準衢州五洲特種紙業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕3416號）核準，五洲特種紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日公開發行了670.00萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100.00元，發行總額67,000.00萬元。經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕500號文同意，公司67,000.00萬元可轉債于2021年12月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“特紙轉債”，債券代碼“111002”。轉股的起止日期為2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息），初始轉股價格為18.50元/股，最新轉股價格為14.32元/股。
一、轉股價格調整依據
1、根據《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
2、2024年9月3日，公司召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第四次會議，均審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）中的6名激勵對象個人績效考核未達到100%解除限售標準，公司董事會審議決定對其持有的已獲授但不符合解除限售標準的6,240股限制性股票予以回購注銷。具體內容詳見公司于2024年9月4日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-084）。
3、2024年11月6日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司本激勵計劃中6,240股限制性股票已完成注銷。具體內容詳見公司于2024年11月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司股權激勵部分限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2024-099）。
二、轉股價格調整公式與調整結果
根據上述轉股價格調整依據，公司本次回購注銷事項調整“特紙轉債”轉股價格適用的調整公式為：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率。
根據本次回購注銷情況，P0=14.32元/股；A=7.06元/股，即限制性股票回購價格；k= -6,240/403,882,730≈-0.0015%，其中6,240為公司本次回購注銷股數，403,882,730為公司本次回購注銷實施前公司的總股本。
因此，P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈14.32元/股（按四舍五入原則保留小數點后兩位）。
綜上，因本次回購注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次回購注銷實施完成后，“特紙轉債”的轉股價格不變，仍為14.32元/股。
特此公告。
五洲特種紙業集團股份有限公司董事會
2024年11月7日
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