市場連續調整，哪些公募重倉標的跌幅較大？
二季報來看，公募基金共持有2621只重倉股，近60日超75%基金重倉股股價下跌，1609只重倉股跌幅超過5%，1165只跌超10%，東威科技、星環科技-U、德業股份等10只重倉股跌超40%。
基金重倉股明顯回落
今年以來，機構重倉股的股價彈性并不占優。截至10月16日，今年以來有77只個股股價翻倍，其中，被超過100只基金重倉持有的個股只有5只。換言之，今年大多數翻倍股都是被機構“冷落”的標的。
與此同時，在今年的A股市場中，持續回落的基金重倉股比比皆是。Wind數據顯示，截至10月16日，在已有數據的652只基金重倉指數成份股中，有54%的個股年初以來的累計收益率為負數；年內跌幅超過四成的有40只，均為公募基金重倉股。
例如，中際旭創自6月20日以來跌幅接近40%，浪潮信息同期跌幅更接近45%，天孚通信同期跌幅稍小但也接近30%。而截至今年二季度末，上述個股均被超100只基金產品作為重倉股。
以千億市值工業富聯為例，自6月20日以來，該股跌幅超過30%，僅8月25日該股就跌超9%。二季度末該股為廣發科技創新、萬家品質生活、興全合潤、興全合宜、東方紅睿澤三年定開等超300多只基金的前十大重倉股，合計持股總量達5.5億股，持股總市值達137.67億元。
再如同期曾一度重跌的太極股份、深桑達A、中國交建、中國鐵建、中國中鐵、昆侖萬維、中材國際、中國軟件等，均被超50只基金重倉。
以二季報數據來看，公募基金共持有2621只重倉股。數據顯示，近60日超75%基金重倉股股價下跌，1609只重倉股跌幅超過5%，1165只跌超10%，東威科技、星環科技-U、德業股份等10只重倉股跌超40%。
而基金重倉股恩捷股份同期累計跌幅達32.53%，今年以來恩捷股份跌幅更超過了50%。恩捷股份為110多只基金重倉股，百億基金經理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合持股量最高。截至二季度末，恩捷股份為該基金的第二大重倉股，占該基金的資產凈值比例達6.8%。
不僅如此，近期下跌的不少行業龍頭股，如上海機場、白云機場、億緯鋰能等均為公募基金青睞的重倉股。
調倉動作“馬不停蹄”
近一個月來，不少上市公司因回購股份披露前十大流通股東變動情況，公募基金最新調倉布局浮出水面，調倉換股的步伐加快。
趙詣、傅鵬博、楊銳文、丘棟榮、劉格菘等多位知名基金經理和百億基金經理的最新持股曝光，新能源、大消費、人工智能等板塊仍是熱門選項。
例如，10月13日，主營業務包括儲能與風電光伏的龍凈環保發布公告顯示，截至10月11日，百億基金經理程洲管理的國泰聚信價值優勢混合新進1188萬股。
此外，恩捷股份、金博股份、欣旺達等多家新能源產業鏈公司在9月底先后發布公告，披露了最新前十大流通股東榜單。具體來看，截至9月28日，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合還增持了285.11萬股恩捷股份，最新合計持有1273.61萬股該公司股票。
光伏設備股金博股份也獲得多只公募基金積極布局。Wind數據顯示，截至9月27日，傅鵬博管理的睿遠成長價值混合、趙詣掌舵的泉果旭源三年持有期混合分別在三季度加倉228.74萬股和89.57萬股金博股份。
傅鵬博在2022年一季度新進約160萬股金博股份，一路加碼增持，而他最新持倉數量近700萬股。趙詣則在去年四季度進場，期間多次增減調倉。
鋰電池公司欣旺達9月16日發布公告顯示，截至9月11日，該公司獲得知名基金經理楊銳文管理的景順長城新能源產業股票加倉81萬股，而該基金的最新持股數量達2123.80萬股，二季度末該公司以3.3億元的期末持倉市值躋身這只基金的第三大重倉股。
業內預判漸趨一致
事實上，當前市場位置附近，針對后市公募機構間的意見分歧似乎正在縮小。例如，近期華夏、南方、易方達、農銀匯理、興業等多家基金公司的基金經理接受的調研顯示。相較于9月調研結果，此次調研結果顯示，看漲的基金經理占比增加了5個百分點，達到65%；認為繼續震蕩的占比減少6個百分點；看跌的基金經理占比僅6%。
多位基金經理表示，結合宏觀經濟環境和A股現在的估值水平，目前A股市場處于底部區域，整體上看具有較佳的配置機會，應保持樂觀積極的心態面對四季度及明年的A股市場。
至于后市基金經理最看好的板塊，調研結果顯示，與9月結果相似的是，電子仍是基金經理的“心頭好”，獲票比例達到56%。
華安基金認為，一方面，人工智能正迅速崛起為全球科技創新浪潮的核心驅動力；另一方面，受各大品牌新機發布催化，此前較為疲軟的消費電子市場受到信心提振。從行業發展周期來看，行業周期復蘇預期逐漸清晰，行業有望會重回景氣通道。
就近期資金情況而言，天風證券的測算顯示，國慶假期前一周，偏股型基金在房地產、非銀行金融、機械、銀行、國防軍工等行業的倉位下降，但在電子、計算機、通信、傳媒等行業的倉位提升。Choice數據顯示，截至10月14日，近一個月以來，機構調研次數最多的行業是計算機軟件，其次是半導體。
除了電子板塊，看好消費、醫藥板塊的基金經理占比均接近四成，較9月調查的結果而言，人氣大幅提升，而順周期板塊的獲票比例也小幅提升。
不少基金經理表示，后續可維持適度均衡的投資策略。興業基金錢睿南表示，短期來看，他將保持適中的股票倉位，行業層面重視科技成長行業，尤其是立足于國內的數字經濟產業；同時，逐步增加地產基建產業鏈的相關行業配置，比如建材、家居、家電等；醫藥行業調整漸近尾聲，將逐步提升投資比例。
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