公示送出去日期:2023年10月12日
1公示基本資料
注:(1)本基金此次分紅方案為每10份基金認購派發收益0.0350元,即每一份基金認購派發收益0.0035元。(2)依據股票基金合同規定,在滿足相關基金的分紅標準前提下,若每季末每10份基金認購可供分配利潤額度高于或等于0.01元,則本基金開展利潤分配,利潤分配不得低于利潤分配標準日可供分配利潤的60%。
2與年底分紅相關的其他信息內容
3其他需要提示的事宜
(1)利益備案日申請辦理認購(含定期定額投資、變換轉到,若有)的基金認購不享有此次年底分紅利益,利益備案日申請辦理贖出(含變換轉走,若有)的基金認購具有此次年底分紅利益。
(2)本基金收益分配方法分為兩種:股票分紅與紅利再投資,投資者可以選擇紅股也將紅股按除權除息日的份額凈值自動完成追加投資;若投資者不選,本基金默認利潤分配方式就是股票分紅,這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益備案日前(沒有2023年10月16日)最終一次選擇的分紅方式為標準。如投資人在好幾家銷售機構買了本基金,其在位一家銷售機構所作的基金份額的分紅方式變動,只是針對該銷售機構特定交易賬號下托管基金認購,投資者可登錄我們公司官方網站查詢本基金代銷機構。
(3)根據法律法規及基金合同規定本基金不再符合基金的分紅要求的,本基金管理人可再行發表相關公告再決定是否給予年底分紅或調整分紅方案,并嚴格履行法定程序。
(4)咨詢方式
a登錄企業官網:www.dfham.com;
b撥通在線客服咨詢:4009200808。
(5)風險防范:本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產,但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉變,始終不變基金風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資?;疬^往業績并不代表將來主要表現,敬請投資者注意投資風險。投資者投資于以上股票基金前要仔細閱讀基金最新的基金合同、募集說明書、資管產品材料概述及相關業務公示。敬請投資者關心適當性管理有關規定,提前準備風險測試,并結合自身的風險承受度選購安全風險相符的商品。
上海東方證券資產管理有限公司
2023年10月12日
瑞澤富沃安鑫優選一年持有期復合型
證券基金分紅公告
公示送出去日期:2023年10月12日
1公示基本資料
注:(1)本基金此次分紅方案為每10份基金認購派發收益0.0150元,即每一份基金認購派發收益0.0015元。(2)依據股票基金合同規定,在滿足相關基金的分紅標準前提下,若每季末每10份基金認購可供分配利潤額度高于或等于0.01元,則本基金開展利潤分配,利潤分配不得低于利潤分配標準日可供分配利潤的60%。
2與年底分紅相關的其他信息內容
3其他需要提示的事宜
(1)利益備案日申請辦理認購(含定期定額投資、變換轉到,若有)的基金認購不享有此次年底分紅利益,利益備案日申請辦理贖出(含變換轉走,若有)的基金認購具有此次年底分紅利益。
(2)本基金收益分配方法分為兩種:股票分紅與紅利再投資,投資者可以選擇紅股也將紅股按除權除息日的份額凈值自動完成追加投資;若投資者不選,本基金默認利潤分配方式就是股票分紅,這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益備案日前(沒有2023年10月16日)最終一次選擇的分紅方式為標準。如投資人在好幾家銷售機構買了本基金,其在位一家銷售機構所作的基金份額的分紅方式變動,只是針對該銷售機構特定交易賬號下托管基金認購,投資者可登錄我們公司官方網站查詢本基金代銷機構。
(3)根據法律法規及基金合同規定本基金不再符合基金的分紅要求的,本基金管理人可再行發表相關公告再決定是否給予年底分紅或調整分紅方案,并嚴格履行法定程序。
(4)咨詢方式
a登錄企業官網:www.dfham.com;
b撥通在線客服咨詢:4009200808。
(5)風險防范:本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產,但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉變,始終不變基金風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資?;疬^往業績并不代表將來主要表現,敬請投資者注意投資風險。投資者投資于以上股票基金前要仔細閱讀基金最新的基金合同、募集說明書、資管產品材料概述及相關業務公示。敬請投資者關心適當性管理有關規定,提前準備風險測試,并結合自身的風險承受度選購安全風險相符的商品。
上海東方證券資產管理有限公司
2023年10月12日
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