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特別提醒：
股票號：000789；股票簡稱：百合竹
債卷編碼：127017；債卷通稱：萬青轉債
轉股價格：rmb12.40元/股
股權轉讓時長：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2日
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的相關規定，江西省萬年青水泥有限責任公司（下稱“企業”）現就2023年第三季度可轉債（下稱“可轉換債券”或“萬青轉債”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：
一、可轉債發行發售狀況
經中國證監會《關于核準江西萬年青水泥股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2020〕601號）審批，公司在2020年6月3日發行了1,000萬多張可轉債，每個顏值100元，發售總金額10.00億人民幣。
經深圳交易所“深圳上〔2020〕548 號”文允許，企業10.00億人民幣可轉債于2020年7月2日開始在深圳交易所掛牌交易，債卷通稱“萬青轉債”，債卷編碼“127017”，發售總數1,000萬多張。
根據法律法規和《江西萬年青水泥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，企業本次發行的可轉債轉股期限自可轉債發行完畢之日（2020年6月9日）起滿六個月后的第一個買賣日（2020年12月9日）起止可轉債到期日（2026年6月2日）止，初始轉股價格為14.16元/股。
因執行2020年度權益分派計劃方案：以分紅配股證券登記日的總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利7.00元（價稅合計）。結合公司可轉債轉股價格調節的相關條款，“萬青轉債”轉股價格將原14.16元/股調整至13.46元/股，變更后的轉股價格自2021年5月27日起起效。
因執行2021年度權益分派計劃方案：以分紅配股證券登記日的總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利8.00元（價稅合計）。結合公司可轉債轉股價格調節的相關條款，“萬青轉債”轉股價格將原13.46元/股調整至12.66元/股，變更后的轉股價格自2022年6月1日起起效。
因執行2022年度權益分派計劃方案：以分紅配股證券登記日的總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利2.6元（價稅合計）。結合公司可轉債轉股價格調節的相關條款，“萬青轉債”轉股價格將原12.66元/股調整至12.40元/股，變更后的轉股價格自2023年6月1日起起效。
二、可轉債轉股及股權變化情況
2023年第三季度，萬青轉債因股權轉讓降低0元（0張），股權轉讓數量達到0股。截止到2023年9月30日，萬青轉債余額為 999,593,300.00元（9,995,933張）。企業2023年第三季度股權變化情況如下所示：
三、別的
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四、備查簿文檔
1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的截止到2023年9月28日“百合竹”公司股權結構表；
2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的截止到2023年9月28日“萬青轉債”公司股權結構表。
特此公告。
江西省萬年青水泥有限責任公司股東會
2023年10月10日
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