本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 累計轉股情況：貴州燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“貴州燃氣”或“公司”）可轉換公司債券（以下簡稱“貴燃轉債”）自2022年7月1日進入轉股期以來，截至2023年9月30日，“貴燃轉債”累計轉股金額為84,843,000元，占“貴燃轉債”發行總量的8.4843%，累計因轉股形成的股份數量為11,816,011股，占“貴燃轉債”轉股前公司已發行普通股股份總額的1.0381%。
● 回售情況：因“貴燃轉債”觸發《貴州燃氣集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的附加回售條款，可轉債持有人根據約定和公司公告，累計申報回售可轉債30張，面值3,000元，回售資金已于2023年5月31日發放，上述回售債券已注銷完畢。
● 未轉股可轉債情況：截至2023年9月30日，尚未轉股的“貴燃轉債”金額為915,154,000元，占“貴燃轉債”發行總量的91.5154%。
● 本季度轉股情況：2023年7月1日至2023年9月30日期間，“貴燃轉債”的轉股金額為2,931,000元，因轉股形成的股份數量為408,185股。
一、可轉債發行上市概況
?。ㄒ唬┙浿袊C券監督管理委員會《關于核準貴州燃氣集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕2970號）核準，貴州燃氣于2021年12月27日公開發行可轉換公司債券1,000萬張，每張面值為人民幣100元，發行總額為人民幣10億元，期限6年。
（二）經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕14號文同意，公司10億元可轉換公司債券于2022年1月18日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“貴燃轉債”，債券代碼“110084”。
?。ㄈ└鶕渡虾ＷC券交易所股票上市規則》等有關法規的規定以及《募集說明書》的約定，公司本次發行的“貴燃轉債”自2022年7月1日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為10.17元/股，最新轉股價格為7.18元/股。歷次價格調整情況如下：
1.2022年4月22日、5月13日，公司第二屆董事會第二十四次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關于向下修正“貴燃轉債”轉股價格的議案》,按照公司《募集說明書》相關條款規定，“貴燃轉債”轉股價格自2022年5月16日起由人民幣10.17元/股向下修正為7.22元/股，具體內容詳見公司于2022年5月14日在上海證券交易所網站披露的《貴州燃氣集團股份有限公司關于向下修正“貴燃轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-039）。
2.2022年5月30日，公司實施2021年年度權益分派，根據公司《募集說明書》相關條款及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，“貴燃轉債”轉股價格自2022年5月30日起由人民幣7.22元/股調整為人民幣7.18元/股。具體內容詳見公司于2022年5月24日在上海證券交易所網站披露的《貴州燃氣集團股份有限公司關于2021年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》(公告編號：2022-046）。
（四）回售情況：因“貴燃轉債”觸發《募集說明書》的附加回售條款，可轉債持有人根據約定和公司公告，累計申報回售可轉債30張，面值3,000元，回售資金已于2023年5月31日發放，上述回售債券已注銷完畢。具體內容詳見公司于2023年5月31日在上海證券交易所網站披露的《貴州燃氣集團股份有限公司關于“貴燃轉債”回售結果的公告》(公告編號：2023-033）。
二、可轉債本次轉股情況
（一）“貴燃轉債”的轉股期為2022年7月1日至2027年12月26日。2023年7月1日至2023年9月30日期間,轉股金額為2,931,000元,因轉股形成的股份數量為408,185股，占“貴燃轉債”轉股前公司已發行股份總額的比例為0.0359%。截至2023年9月30日，“貴燃轉債”累計轉股金額為84,843,000元，占“貴燃轉債”發行總量的8.4843%，累計因轉股形成的股份數量為11,816,011股,占“貴燃轉債”轉股前公司已發行股份總額的1.0381%。
?。ǘ┕旧形崔D股的“貴燃轉債”金額為915,154,000元，占“貴燃轉債”發行總量的比例為91.5154%。
三、股本變動情況
單位：股
四、其他
聯系部門：董事會辦公室
聯系電話：0851-86771204
聯系傳真：0851-86771204
聯系郵箱：[email protected]
特此公告。
貴州燃氣集團股份有限公司董事會
2023年10月8日
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