本公司董事會及全部執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
?調節前轉股價格：81.53元/股
?調整轉股價格：81.55元/股
?華友可轉債此次轉股價格調節執行日期：2023年9月19日
經中國證監會《關于核準浙江華友鈷業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2022〕209號）審批，浙江省華友鈷業有限責任公司（下稱“企業”）于2022年2月24日發行了76億人民幣可轉債（債卷通稱：華友可轉債，債卷編碼：113641）。股權轉讓期為2022年9月2日至2028年2月23日，初始轉股價格為110.26元/股。
一、轉股價格調節根據
經公司第六屆股東會第三次會議表決通過，由于2021年限制性股票激勵計劃（下稱“2021年激勵計劃”）初次授于一部分激勵對象中2人因為出任公司監事缺失激勵對象資質、8人個人考核未達標、1人因為合同期滿企業不會再續簽已離職、1人因為公司辭退員工而辭職、17人個人原因主動辭職；2021年激勵計劃預埋第一次授于一部分激勵對象中2人不可勝任工作工作被辭退、9人個人原因主動辭職、1人因為退休返聘協議書期滿已離職；2021年激勵計劃預埋第二次授于一部分激勵對象中5人因為不會受到本人掌控的崗位變動與企業解除勞動合同；2022年限制性股票激勵計劃（下稱“2022年激勵計劃”）初次授于一部分激勵對象中2人因為出任公司監事缺失激勵對象資質、10人個人考核未達標、4人不可勝任工作工作被辭退、1人因為合同期滿企業不會再續簽已離職、1人因為公司辭退員工而辭職、4人因為不會受到本人掌控的崗位變動與企業解除勞動合同、30人個人原因主動辭職、2人因為離休而辭職；2022年激勵計劃預埋授于一部分激勵對象中3人因為不可以勝任工作工作被辭退、2人因為不會受到本人掌控的崗位變動與企業解除勞動合同、24人個人原因主動辭職。
綜上所述，由于此次回購注銷涉及到的84名激勵對象（13人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃初次授于及2022年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃，7人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃預埋第一次授于及2022年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃，2人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃預埋第二次授于及2022年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃，1人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃預埋第一次授于及2022年限制性股票激勵計劃預埋授予員工持股計劃）已離職，2名激勵對象因出任公司監事缺失激勵對象資質，11名激勵對象個人考核未達標（7人與此同時持有公司2021年限制性股票激勵計劃初次授于及2022年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃），不符合解除限售標準，允許企業并對已獲得授但還沒有解除限售的總共759,849股員工持股計劃開展回購注銷。在其中2021年激勵計劃第一次授于一部分復購161,993股，回購價格為28.72元/股；2021年激勵計劃預埋第一次授于一部分復購 66,248股，回購價格為40.98元/股；2021年激勵計劃預埋第二次授于一部分復購26,208股，回購價格為44.24元/股；2022年激勵計劃第一次授于一部分復購368,600股，回購價格為32.15元/股；2022年激勵計劃預埋授于一部分復購136,800股，回購價格為31.41元/股。當前公司已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理進行以上約束性股票回購注銷。
以上約束性股票回購注銷結束后，企業應當按照《浙江華友鈷業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾調節“華友可轉債”轉股價格。
二、轉股價格調節公式計算和調整結論
依據募集說明書協議條款承諾，此次因產生股份回購相關的事宜，企業將按下列公式計算開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）
增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）
以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
配送股利：P1=P0－D
以上三項同步進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
在其中：P0為更改前轉股價，n為派股或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。
依據上述承諾，因員工持股計劃復購事宜，可用調節公式計算：P1=（P0+A×k）/（1+k），依據此次復購狀況，即P1=（P0+ A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5）/（1+k1+k2+k3+k4+ k5）。在其中P0為81.53元/股，A1為28.72元/股，A2為40.98元/股，A3為44.24元/股，A4為32.15元/股，A5為31.41元/股，k1為-0.0095%（-161,993/1,699,450,385），k2為-0.0039%（-66,248/1,699,450,385），k3為-0.0015%（-26,208/1,699,450,385），k4為-0.0217%（-368,600/1,699,450,385），k5為-0.0080%（-136,800/1,699,450,385）股權數量以此次約束性股票回購注銷實施后并且不考慮到因為公司公開發行的可轉債股權轉讓而變化的股本的總股數1,699,450,385股為計算基礎。即“華友可轉債”轉股價格將從原來的81.53元/股調整至81.55元/股。變更后的“華友可轉債”轉股價自2023年9月19日起起效?！叭A友可轉債”將在2023年9月18日終止股權轉讓，2023年9月19日起修復股權轉讓。
特此公告。
浙江省華友鈷業有限責任公司股東會
2023年9月15日
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